工银理财·鑫得利私银尊享固收封闭净值产品20GS2805（湖北优享）
产品名称：工银理财·鑫得利私银尊享固收封闭净值产品20GS2805（湖北优享）
产品代码：20GS2805
估值截止日
理财资产单位净值
2021-01-11
1.0332
2021-01-06
1.0331
2020-12-30
1.0323
2020-12-23
1.0317
2020-12-16
1.0309
2020-12-09
1.0300
2020-12-02
1.0292
2020-11-25
1.0284
2020-11-18
1.0278
2020-11-11
1.0273
2020-11-04
1.0266
2020-10-28
1.0259
2020-10-21
1.0252
2020-10-14
1.0246
2020-09-30
1.0229
2020-09-23
1.0225
2020-09-16
1.0218
2020-09-09
1.0210
2020-09-02
1.0203
2020-08-26
1.0196
2020-08-19
1.0189
2020-08-12
1.0181
2020-08-05
1.0174
2020-07-29
1.0168
2020-07-22
1.0160
2020-07-15
1.0151
2020-07-08
1.0147
2020-07-01
1.0141
2020-06-24
1.0133
2020-06-17
1.0127
2020-06-10
1.0120
2020-06-03
1.0115
2020-05-27
1.0111
2020-05-20
1.0103
2020-05-13
1.0097
2020-05-06
1.0092
2020-03-25
1.0034
2020-03-18
1.0026
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
（2021-01-14）