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工银市场周报(2020年10月12日-10月16日)
 

  人民币汇率市场上周概览
  人民币中间价上周五报6.7332,较前周升值约0.69%;银行间外汇市场人民币对美元汇率较前周升值约0.23%,上周收于6.6982;1年期限美元对人民币掉期点较前周上行1个点,上周收于1610。
  1年期境外美元对人民币无本金交割远期(NDF)较前周上行95个点,上周收于6.8622。

  外币汇率市场上周概览
  美元指数较前周上涨0.67%,上周收于93.682。
  欧元兑美元较前周下跌0.90%,上周收于1.1718。
  美元兑日元较前周下跌0.18%,上周收于105.40。
  澳元兑美元较前周下跌2.20%,上周收于0.7080。

  人民币利率市场上周概览
  货币市场:隔夜上海银行间同业拆放利率(Shibor)和隔夜回购定盘利率均收于2.03%附近,7天上海银行间同业拆放利率(Shibor)和7天回购定盘利率均收于2.22%附近。
  二级市场:10年期国债收益率较前周上行3BP,收于3.22%;5年期国开债收益率较前周下行1BP,收于3.52%。
  一级市场:财政部招标发行3个月期贴现国债、3和7年期附息国债;农发行招标发行1、2、3、5、7和10年期固息债,国开行招标发行1、3、5、7、10和20年期固息债,进出口行招标发行1、3和10年期固息债。

  人民币信用债市场上周概览
  一级市场:共发行超短期融资券32支,规模合计350.00亿元;短期融资券2支,规模合计17.00亿元;中期票据13支,规模合计126.00亿元。
  二级市场:短期融资券收益率有所下行,中期票据收益率小幅上行,企业债收益率小幅震荡。

  外币利率市场上周概览
  美国国债价格上涨,10年期国债收益率较前周下跌2.8BP,收于0.746%。
  德国国债价格上涨,10年期国债收益率较前周下跌9.5BP,收于-0.622%。

  贵金属市场上周概览
  黄金价格较前周下跌1.58%,上周收于1898.97美元/盎司。
  白银价格较前周下跌3.78%,上周收于24.17美元/盎司。
  铂金价格较前周下跌2.92%,上周收于860.13美元/盎司。
  钯金价格较前周下跌4.42%,上周收于2331.69美元/盎司。

  原油市场上周概览
  WTI原油期货主力合约价格较前周上涨0.44%,上周收于41.03美元/桶。
  Brent原油期货主力合约价格较前周上涨0.07%,上周收于42.85美元/桶。

  基本金属市场上周概览
  LME3月期铜价格较前周下跌0.65%,上周收于6728.00美元/吨。

  农产品市场上周概览
  CBOT大豆期货主力合约较前周下跌1.36%,上周收于1051.00美分/蒲式耳。

  天然气市场上周概览
  NYMEX天然气期货主力合约价格较前周下跌2.71%,上周收于2.688美元/百万英热单位。

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(中国工商银行金融市场部 2020-10-20)
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