2016年09月26日 18:57
债券上市流通公告(16渝水务SCP005)
2016-09-26 17:18
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重庆市水务资产经营有限公司2016年度第五期超短期融资券即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表:
证券名称
重庆市水务资产经营有限公司2016年度第五期超短期融资券
证券简称
16渝水务SCP005
证券代码
011698503
发行价格(元/百元)
100.00
发行人
重庆市水务资产经营有限公司
发行总额(亿元)
8.00
债项/主体评级一
---/AAA
信用评级机构一
中诚信国际信用评级有限公司
债项/主体评级二
---/AA+
信用评级机构二
中债资信评估有限责任公司
票面利率/浮动债首次票面利率(%)
2.8000
计息方式
零息利率
基准利率名称
/
首次基准利率(%)
/
利差(%)
/
付息频率
/
发行日
2016-09-23
起息日
2016-09-26
上市流通日
2016-09-27
交易流通终止日
2017-06-22
重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断.
3.本期债券附投资人选择权/发行人选择权/提前还本条款,具体内容见债券募集说明书或发行公告.
中国外汇交易中心
2016年9月26日
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