2016年01月27日 19:17
面值(元):100
续发行价格: 106.8000 元/百元面值
中国进出口银行2015年第十四期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券代码:150314
信用评级一:
证券期限:10年
证券名称:中国进出口银行2015年第十四期金融债券
计息方式:附息式固定利率
续发行发行日:20160121
债权债务登记日:20160127
交易流通终止日:20250912
实际续发行总额(亿元):70.00000000
评级机构一:
票面年利率(％):3.870000
证券简称:15进出14
付息频率:12月/次
起息日:20150914
结算服务起始日:20160128
兑付日:20250914
信用评级二:
评级机构二:
债券交易流通要素公告(15进出14)(续发)
主体评级一: 主体评级二:
中央国债登记结算有限责任公司
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
2016-01-27
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