2016年07月26日 18:42
债券交易流通要素公告(16上海债03)
2016年上海市政府专项债券(三期) 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2016年上海市政府专项债券(三期) 证券简称: 16上海债03
信用评级一: AAA 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司 评级机构二:
证券代码: 1605428 发行总额(亿元): 162.60000000
证券期限: 7年 票面年利率(％): 2.810000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20160722 起息日: 20160725
债权债务登记日: 20160726 结算服务起始日: 20160727
交易流通终止日: 20230724 兑付日: 20230725
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-07-26
|
