2016年03月08日 21:35
债券交易流通要素公告(16上饶银行二级)
2016年上饶银行股份有限公司二级资本债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称:
2016年上饶银行股份有限公司二
级资本债券
证券简称:16上饶银行二级
信用评级一:AA信用评级二:
主体评级一:AA 主体评级二:
评级机构一:中诚信国际信用评级有限公司评级机构二:
证券代码:1620009 发行总额(亿元):10.00000000
证券期限:10年票面年利率(％):4.400000
计息方式:附息式固定利率付息频率:12月/次
发行日:20160304 起息日:20160308
债权债务登记日:20160308 结算服务起始日:20160309
交易流通终止日:20210305 兑付日:20260308
面值(元):100 发行价格:100.0000 元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
3、本期债券附发行人选择提前赎回,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.如果发行人行使赎回权,本期债
券的交易流通终止日为该债券截止过户日,兑付日为赎回日.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-03-08
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