2016年07月28日 18:17
债券交易流通要素公告(16农发21)
中国农业发展银行2016年第二十一期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 中国农业发展银行2016年第二十一期金融债券 证券简称: 16农发21
信用评级一: 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 评级机构二:
证券代码: 160421 发行总额(亿元): 50.00000000
证券期限: 5年 票面年利率(％): 2.960000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20160725 起息日: 20160727
债权债务登记日: 20160728 结算服务起始日: 20160729
交易流通终止日: 20210726 兑付日: 20210727
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-07-28
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