2016年03月08日 23:20
债券交易流通要素公告(16国开05)(续发)
国家开发银行2016年第五期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称:
国家开发银行2016年第五期金融
债券
证券简称:16国开05
信用评级一:信用评级二:
主体评级一:主体评级二:
评级机构一:评级机构二:
证券代码:160205 实际续发行总额(亿元):20.00000000
证券期限:20年票面年利率(％):3.800000
计息方式:附息式固定利率付息频率:12月/次
续发行发行日:20160303 起息日:20160125
债权债务登记日:20160308 结算服务起始日:20160309
交易流通终止日:20360124 兑付日:20360125
面值(元):100 续发行价格:98.04000 元/百元面值
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-03-08
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