2016年05月10日 18:16
债券交易流通要素公告(16国开11)
国家开发银行2016年第十一期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称:
国家开发银行2016年第十一期金
融债券
证券简称:16国开11
信用评级一:信用评级二:
主体评级一:主体评级二:
评级机构一:评级机构二:
证券代码:160211发行总额(亿元):57.10000000
证券期限:1年票面年利率(％):2.550000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日:20160503起息日:20160509
债权债务登记日:20160510结算服务起始日:20160511
交易流通终止日:20170508 兑付日:20170509
面值(元):100发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-05-10
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