2016年08月02日 18:43
债券交易流通要素公告(16江苏债21)
2016年江苏省政府专项债券(九期) 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2016年江苏省政府专项债券(九期) 证券简称: 16江苏债21
信用评级一: AAA 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 中债资信评估有限责任公司 评级机构二:
证券代码: 1605402 发行总额(亿元): 76.20000000
证券期限: 3年 票面年利率(％): 2.490000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20160729 起息日: 20160801
债权债务登记日: 20160802 结算服务起始日: 20160803
交易流通终止日: 20190731 兑付日: 20190801
面值(元): 100 发行价格: 100.0000 元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司2016-08-02
|
