2016年08月02日 18:32
债券交易流通要素公告(16江苏债24)
2016年江苏省政府专项债券(十二期) 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2016年江苏省政府专项债券(十二期) 证券简称: 16江苏债24
信用评级一: AAA 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 中债资信评估有限责任公司 评级机构二:
证券代码: 1605405 发行总额(亿元): 75.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 2.790000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 6月/次
发行日: 20160729 起息日: 20160801
债权债务登记日: 20160802 结算服务起始日: 20160803
交易流通终止日: 20260731 兑付日: 20260801
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-08-02
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