2016年07月20日 17:56
债券交易流通要素公告(16苏南通一带债)
2016年"一带一路"(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2016年"一带一路"(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债券 证券简称: 16苏南通一带债
信用评级一: AA+ 信用评级二:
主体评级一: AA- 主体评级二:
评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司
评级机构二:
证券代码: 1680285
发行总额(亿元): 26.00000000
证券期限: 7年
票面年利率(％): 4.700000
计息方式: 附息式固定利率
付息频率: 12月/次
发行日: 20160715
起息日: 20160715
债权债务登记日: 20160720
结算服务起始日: 20160721
交易流通终止日: 20230714
兑付日: 20230715
面值(元): 100
发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
3、本期债券附提前还本,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-07-20
|
