2016年05月17日 18:10
债券交易流通要素公告(16进出05)
中国进出口银行2016年第五期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 中国进出口银行2016年第五期金融债券 证券简称: 16进出05
信用评级一: 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 评级机构二:
证券代码: 160305 发行总额(亿元): 50.00000000
证券期限: 3年 票面年利率(％): 3.020000
计息方式: 附息式浮动利率 付息频率: 3月/次
发行日: 20160512 起息日: 20160516
债权债务登记日: 20160517 结算服务起始日: 20160518
交易流通终止日: 20190515 兑付日: 20190516
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
基准利率(％): 2.890000 利差(％): 0.130000
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券利率基准为SHIBOR-3M-5.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-05-17
|
