2016年08月09日 18:16
债券交易流通要素公告(16鑫浦1B)
鑫浦2016年第一期优先B级信贷资产支持证券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
鑫浦2016年第一期优先B级信贷
证券名称: 证券简称: 16鑫浦1B
资产支持证券
信用评级一: AA+ 信用评级二: AA-
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1689154 发行总额(亿元): 3.80000000
证券期限: 335日 票面年利率(％): 3.400000
计息方式: 附息式浮动利率 付息频率: 3月/次
发行日: 20160804 起息日: 20160809
债权债务登记日: 20160809 结算服务起始日: 20160810
交易流通终止日: 20170707 兑付日: 20170710
面值(元): 100 发行价格: 100.0000 元/百元面值
基准利率(％): 1.500000 利差(％): 1.900000
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
3、本期债券利率基准为一年期定期存款利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公
告.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-08-09
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