2016年07月15日 18:24
债券交易流通要素公告(16附息国债15)
2016年记账式附息(十五期)国债 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
2016年记账式附息(十五期)国
证券名称: 证券简称: 16附息国债15
债
信用评级一: 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 评级机构二:
证券代码: 160015 发行总额(亿元): 393.90000000
证券期限: 5年 票面年利率(％): 2.650000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20160713 起息日: 20160714
债权债务登记日: 20160715 结算服务起始日: 20160718
交易流通终止日: 20210713 兑付日: 20210714
面值(元): 100 发行价格: 100.0000 元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-07-15
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