2016年03月14日 17:00
2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券
2016 年分期偿还本金公告
根据《2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券公司债券募集说明书》,
2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券(以下简称"本期债券")附设本金
提前偿还条款,在债券存续期第3、4、5、6 年末分别按照发行总额25%、25%、
25%和25%的比例偿还本金.九江富和建设投资有限公司(以下简称"发行人")
将于2016 年3 月21 日兑付本期债券发行总量25%的本金.为保证分期偿还本金
工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2013 年九江富和建设投资有限公司公司债券.
2、债券简称:13 浔富和.
3、债券代码:124203.
4、发行人:九江富和建设投资有限公司.
5、发行规模:人民币9 亿元
6、债券期限及还本付息方式:6 年期. 在债券存续期第 3、4、5、6 年末分
别按照发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还本金.
7、票面利率:本期债券票面利率为6.10%,在该品种债券存续期内固定不
变
8、计息期限:本期债券计息期限自2013 年3 月19 日起至2019 年3 月18
日
9、付息日:2014 年至2019 年每年的3 月19 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后第一个工作日)
10、兑付日:2016 年至2019 年每年的3 月19 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后第一个工作日).
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016 年3 月18 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,25%比例的本金将被兑付.
2、分期偿还方案
本期债券将于2016年3月19日、2017年3月19日、2018年3月19日和2019年3月19日分别按照债券发行总额25%、25%、25%和25%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),到期利息随本金一起支付.
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算.
3、债券面值计算方式
本次分期偿还-25%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-本次偿还比例)
= 100元×(1-25%)
=75元.
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×25%
= 分期偿还日前收盘价-25.
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为"PR浔富和".
特此公告.
本页以下无正文
(本页无正文,为《2013年九江富和建设投资有限公司公司债券2016年分期偿还本金公告》盖章页)
九江富和建设投资有限公司
2016年3月14日
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