【工行金融市场专区】

人民币市场

工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160115）

　　周四（1月14日），人民币中间价报6.5616，较前一交易日升值约0.02%。人民币汇率开盘在6.5800，日间最高6.5780、最低6.5919，收于6.5887，较前一交易日贬值约0.21%。中间价继续维持在6.5600附近，但盘前境外人民币贬值、跌破6.5800位置。

工行金融市场：人民币利率市场每日概览（20160115）

　　周四（1月14日），资金面宽松。隔夜回购利率较前一交易日上行约1BP，收于1.9744%；7天回购利率较前一交易日上行约3BP，收于2.4318%。国债现券市场交投活跃，中长端收益率有所上行。1年期国债收益率与前一交易日持平，收于2.27%；5年期国债收益率较前一交易日上行5BP，收于2.61%；10年期国债收益率较前一交易日上行3.5BP，收于2.755%。

外币市场

工行金融市场：外币汇率市场每日概览（20160115）

　　周四（1月14日），受美股攀升和油价反弹支撑的影响，美元指数重回99一线上方，尾盘收于99.089。欧元兑美元小幅下跌，收于1.0864。因市场风险情绪有所改善，避险日元下跌，美元兑日元上扬，收于118.04，涨幅0.3%。预计欧元兑美元当前阻力位1.1004，支撑位1.0714；美元兑日元当前阻力位119.50，支撑位116.60。

工行金融市场：外币利率市场每日概览（20160115）

　　周四（1月14日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日基本持平，报0.6211%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.572BP，报-0.14643%。美国方面公布12月进口物价指数好于预期，上周首次失业人数差于预期，原油价格反弹，推动美股上涨,但受欧洲股市下跌影响，美国国债价格震荡上涨。

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【国内市场】

中国12月进出口数据

　　中国将公布部分经济数据，或将有助于各界评估其放缓的程度。外媒调查显示，未来几周将公布的一连串数据，包括本周三(1月13日)公布的进出口数据，预计将显示中国经济活动持续放缓。贸易数据将为1月19日中国将公布第四季及全年国内生产总值(GDP)奠定基调，同时公布的还有工业生产、零售销售及固定资产投资等数据。

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【国际市场】

英国央行公布利率决议及会议纪要

　　英国央行将于周四召开会议；英国经济成长力道在发达国家中名列前茅，英国央行已经正在考虑何时该升息。不过市场主流观点认为，预计英国央行要等到今年2季度之后才会采取逾8年来首次加息行动。央行决策官员希望见到薪资成成长因素兑现后再来将利率由历史低点调升。近期薪资成长数据逊于预期，已经导致部分分析师表示英国央行不太可能在上半年加息。

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12月就业市场状况指数(LMCI)

　　周一投资者关注美国的就业市场状况指数的表现，该数据可能在短线影响美元的走势。另外，美股和油价的表现也会影响市场情绪，投资者也应该密切关注。

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美国12月零售销售月率

　　很多零售商家已在挣扎。高档连锁百货公司Macy"s M在经历了一个凄凉的四季度后计划裁员4500人。反常的暖冬天气和加速的在线交易趋势在年底损伤了Macy"s M和其他零售商的利益。但也有一些证据显示零售业销售额是良好的。信用卡公司巨头MasterCard表示2015年假期时段，除汽车与汽油外的零售业购买增长率为7.9%，高于2014年同期的5.5%.

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德国2015年GDP年率

　　周四将公布德国2015年GDP年率，目前市场预期该指标将维持在1.5%不变，该指标能反映德国经济增长的总体情况，若实际数据较前值意外变动，或将引发欧元汇价波动，具体影响力将取决于实际结果与预期的差值。

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往期导读：外汇市场改革迈出新步伐：即日起交易时间延长7小时