人民币市场

工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160122）

　　周四（1月21日），人民币中间价报6.5585，较前一交易日贬值约0.01%。人民币汇率开盘在6.5792，日间最高6.5780、最低6.5810，收于6.5793，与前一交易日基本持平。近期市场预期人民币汇率将在节前保持稳定，早盘市场开盘在6.5792，此后市场在6.5792-6.5798的窄幅区间内波动，交易商以双边挂价为主。

工行金融市场：人民币利率市场每日概览（20160122）

　　周四（1月21日），资金面先紧后松。隔夜回购利率较前一交易日下行约3BP，收于2.1905%；7天回购利率较前一交易日上行约11BP，收于2.7199%。国债现券市场交投活跃，收益率有所下行。1年期国债收益率与前一交易日持平，收于2.27%；5年期国债收益率较前一交易日下行1BP，收于2.65%。

外币市场

工行金融市场：外币汇率市场每日概览（20160122）

　　周四（1月21日），美元指数与前一交易日基本持平，收于99.056。欧央行行长德拉吉讲话拖累欧元，欧元兑美元盘中两周来首次跌穿1.08一线，，欧元兑美元两周来首次跌穿1.08一线，但尾盘探底回升，收于1.0872。美元兑日元上涨0.66%，收于117.68。预计欧元兑美元当前阻力位1.1012，支撑位1.0712；美元兑日元当前阻力位119.00，支撑位116.10。

工行金融市场：外币利率市场每日概览（20160122）

　　周四（1月21日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.3BP，报0.6186%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.072BP，报-0.15643%。美国公布的上周首次失业人数差于预期，受原油价格和美股反弹影响，市场避险情绪有所缓和，美国国债收益率呈先跌后涨走势，全天收涨。

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【国内市场】

中国第四季度国内生产总值季率和年率、中国2015年GDP年率

　　周二（1月19日）中国将公布四季度GDP年率、季率，对此路透报道预计，中国2015年经济增长料录得25年来最低全年增长率，因工业产出放缓且投资疲软，这些消息可能是欧洲央行（ECB）和加拿大央行（BOC）政策会议上的讨论焦点。路透调查的分析师表示，由于中国内外需迟滞、投资疲软、工厂产能过剩，以及地产库存偏高，使得经济扩张受到抑制。

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【国际市场】

英国12月零售物价指数月率和年率

　　野村证券(Nomura)研究团队指出，市场各界目前关注英国“退欧”公投的不确定性带来的影响，然而“退欧”的最终决定带来的实际影响虽然还不确定，但可能更加剧烈；尽管如此，在公投最终举行之前，敏感度分析有助于就如何在外汇市场上交易英镑提供建设性意见。

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欧洲央行公布利率决议

　　欧洲央行（ECB）于2015年12月降息并延长量化宽松政策，之后的首次会议将于周四（1月21日）登场，预计将按兵不动，但可能表达对新兴市场前景的担忧。巴克莱表示，“我们预期欧洲央行将在2016年进一步放宽政策，因通缩压力恶化。然而，我们认为在6月前可能不会推出新的举措，除非欧元又有一轮的 升值或通胀预期进一步大幅下滑。”

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澳大利亚12月TD-MI通胀指数月率

　　数据方面，投资者关注澳大利亚的通胀数据，这项数据一般会给澳元短线带来较为重要的影响。

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往期导读：外汇市场改革迈出新步伐：即日起交易时间延长7小时