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工行托管博时大中华亚太精选股票证券投资基金
 

  7月28日,由工行主代销的博时大中华亚太精选股票证券投资基金(QDII)正式由我行托管。

  博时大中华亚太精选股票证券投资基金采用“核心”加“卫星”配置策略,通过动态把握资产在不同国别、不同地区、不同行业及不同风格上的适度配置,追求基金资产的长期稳定收益。“核心”配置策略是指将40-75%的基金资产投资于大中华地区企业(包括中国大陆、香港、澳门和台湾企业)在境外主要证券市场(如美国、伦敦、东京、香港、台湾、新加坡等证券市场)所发行的股票、存托凭证(Depositary Receipts)及其他衍生产品等; “卫星”配置策略是指将20-55%的基金资产投资于其他亚太国家或地区企业(包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度企业等)在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。

  该基金投资比例为:“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%;固定收益类证券的投资比例不高于基金资产的35%,其中现金或到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。该基金主要投资市场包括香港、新加坡、美国、英国、日本等众多海外市场,投资品种涵盖股票、债券、基金、资产支持证券、结构性产品、存托凭证等众多投资工具,对我行托管营运提出了较高要求。为做好该基金托管营运工作,工行与博时基金管理有限公司、境外托管人渣打银行(香港)有限公司较早开始产品设计、多次深入探讨协议条款和营运流程,并进行了多轮业务测试,确保该基金顺利托管。

  博时大中华亚太精选股票证券投资基金是博时基金管理有限公司旗下第21只基金。包括本基金在内,该公司旗下已有6只基金由工行托管,工行托管博时基金管理有限公司的基金总份额为228.81亿份,基金净资产261.02亿元。


(2010-07-30)
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