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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20210917)
 

  周四(9月16日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.20BP,报0.12200%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.07BP,报-0.56114%。美国方面公布的8月零售环比高于预期,提升经济复苏前景的信心,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨3.9BP,收于1.338%;欧洲方面无重要数据公布,欧洲能源危机引发原油价格上涨,通胀压力再现,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨0.4BP,收于-0.302%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。2年期掉期率较前一交易日上涨1.17BP,收于0.3291%;10年期掉期率较前一交易日上涨4.23BP,收于1.3770%;30年期掉期率较前一交易日上涨3.09BP,收于1.6537%。

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(中国工商银行金融市场部 2021-09-17)
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